Palantir 10%, CrowdStrike 9%, Okta 10% ucuzlaşdı: Wall Street AI proqram səhmlərini satır

Wall Street seçkidən sonra AI mövzusundan uzaqlaşır və bu satış proqram sektoruna da keçib. Yahoo Finance-in yazdığına görə, Palantir Technologies səhmləri günorta ticarətində 155.28 dollara düşüb — bu, 10% azalma deməkdir. Şirkətin bazar dəyərindən təxminən 40 milyard dollar silinib və bu, Palantir üçün fevraldan bəri ən pis gün ola bilər.

Video: Yahoo Finance / YouTube

Palantir-in qiyməti 9 oktyabrdakı rekorddan təxminən dörddə bir aşağıdadır və uzunmüddətli hərəkətli ortalamanı sınaqdan keçirir. İlin əvvəlindən hesablandıqda səhm 13% ucuzlaşıb. Bu, ümumi mənzərədən fərqlənir: ən çox zərbə alan proqram adları adətən il ərzində ən çox qalxanlardır.

Yahoo Finance xəbər verir ki, noyabrın 3-də keçirilən aralıq seçkilərdə Demokratlar Konqresin hər iki palatasında qalib gəlib. Kampaniya zamanı hər iki partiyanın namizədləri AI data mərkəzlərini hədəfə alırdı. Satış ilk növbədə çip səhmlərinə dəyib, indi isə AI quruculuğu ilə ən sıx bağlı proqram şirkətlərinə çatıb. ABŞ indeksləri də enir: NASDAQ Composite 5%-dən çox, S&P 500 3%-dən çox itirib.

Noyabrın 2-də açıqlanan III rüb hesabatı bu gedişatın fonunda qalır. Düzəliş edilmiş səhm başına mənfəət 0.44 dollar olub və 0.41 dollarlıq gözləntini üstələyib. Gəlir illik müqayisədə 96% artaraq 2.31 milyard dollara çatıb. Şirkətin ABŞ-dakı kommersiya gəliri 984 milyon dollar olub və ilk dəfə ABŞ hökumətindən gələn gəliri üstələyib. Rəhbərlik il üzrə gəlir proqnozunu 8.53 milyard ilə 8.534 milyard dollar aralığına qaldırıb. CEO Alex Karp analitiklərə deyib: «Biz tələbi həqiqətən doyuracaq vəziyyətdə deyilik». Şirkətin sənədlərində ümumi müqavilə dəyərinin artımının yavaşlaması və səhm əsaslı kompensasiyanın artması risk kimi göstərilib.

CrowdStrike Holdings səhmi 218.24 dollara enib, bu 9% azalmadır. Buna baxmayaraq, ilin əvvəlindən hesablandıqda səhm hələ də 86% bahadır. Okta səhmi 172.04 dollara düşüb — 10% itki. İlin əvvəlindən Okta 98% qalxıb və Palantir, CrowdStrike, Okta üçlüyü arasında ən böyük illik artımı göstərir. Okta-nın enişi Palantir-in enişi ilə eynidir.

Palo Alto Networks də sürətlə enən infrastruktur-təhlükəsizlik adlarındandır. Fortinet isə digərlərinə nisbətən qat-qat az ucuzlaşır. Bu, onun modeli ilə bağlıdır: Fortinet FortiGate firewall cihazlarını abunə xidmətləri ilə birlikdə satır, yəni sırf proqram şirkətlərindən fərqli olaraq aparat tərəfi var.

Palantir dövlətlərin və şirkətlərin AI üçün əməliyyat infrastrukturu kimi istifadə etdiyi Foundry, Ontology və AIP platformalarını satır. CrowdStrike Falcon adlı abunəlik əsaslı kibertəhlükəsizlik platformasını idarə edir; müştərilər zamanla modul əlavə edir. Okta işçilərin və müştərilərin girişini, getdikcə isə şirkət daxilində işləyən AI agentlərini qoruyan kimlik və giriş idarəetməsinə fokuslanıb. Okta-nın avqustun 26-dakı zəngində şirkətin rəhbəri AI agent biznesinin «hazırda rəqəmlərdə görünməyəcək qədər kiçik» olduğunu deyib.

Hər iki təhlükəsizlik satıcısı AI-ı müştərilərin daha çox qorunmaya ehtiyac duymasının səbəbi kimi təqdim edir, Palantir isə AI-ın tətbiqinin özünü satır. İndi əsas sual Palantir-in ABŞ-dakı kommersiya təkanının bazar proqram sektorunda AI məruz qalmasını yenidən qiymətləndirərkən davam edib-etməyəcəyidir. Palo Alto, CrowdStrike və Okta-nın qarşıda hesabatları var — bu, təhlükəsizlik qrupuna tələbin qaldığını göstərmək üçün yeni şans verə bilər. Hesabatlardan başqa, oktyabr ayının iş yerləri hesabatı səhmlər üçün növbəti makro sınaqdır.

Palantir-in qaldırdığı proqnoz optimistlərə arqument verir; buna həmkarlarının son hesabatlarında təsvir etdiyi AI əsaslı təhlükəsizlik tələbi də əlavə olunur. Pessimistlər üçün risk AI infrastrukturuna qarşı dönmüş siyasi fon və məyusluğa az yer qoyan qiymətlərdir.